Devisengeschäft Swap

Kombination von Spot- und Termingeschäft
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Das Devisengeschäft Swap ermöglicht die Kombination von Spot- und Termingeschäft, indem eine Währung auf Spot verkauft und gleichzeitig auf Termin zurückgekauft werden kann – oder umgekehrt.

Devisengeschäft Swap: zur Limitierung von Währungsrisiken

  • Verkauf einer Währung auf Spot und gleichzeitiger Rückkauf auf Termin oder umgekehrt

  • Devisengeschäfte in 9 Fremdwährungen und 90 Währungspaare

  • Kauf/Verkauf gegen CHF oder andere Währung

  • Verlängerung eines fälligen Spot- oder Termingeschäfts

Für Devisengeschäfte sind Konten von PostFinance in den entsprechenden Währungen notwendig. Die Konten müssen zwingend auf denselben Namen lauten.

Konditionen

Beim Abschluss eines Devisengeschäfts Swap wird eine Marge von 10% des Totalbetrags auf dem Geschäftskonto reserviert. Während der Laufzeit des Devisengeschäfts Swap wird die Marge (Sicherheitsspanne zur Abdeckung des Kursrisikos, die der Auftraggeber eines Terminkontrakts zu leisten bzw. zu hinterlegen hat) laufend den Marktgegebenheiten angepasst.

CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
EUR
Euro
GBP
Britisches Pfund
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
USD
Amerikanischer Dollar

Abschluss Devisengeschäft Swap

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