Opérations sur devises à terme

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Avec les opérations sur devises à terme, la monnaie étrangère négociée est achetée ou vendue à une date déterminée. Le montant et le cours sont fixés à l’avance de manière contraignante.

Opérations sur devises à terme: acheter ou vendre à une date ultérieure

  • Opérations sur devises dans 9 monnaies étrangères et 90 paires de monnaies

  • Montant et cours fixés à l’avance de manière contraignante

  • Date: n’importe quel jour ouvrable, délai maximal de 2 ans

  • Montant: n’importe quel montant supérieur à un montant minimal déterminé par monnaie (montant minimal communiqué sur demande)

  • Instrument idéal pour se prémunir contre les variations de cours des monnaies étrangères

    • Pour les opérations sur devises, il faut disposer d’un compte privé dans les monnaies correspondantes. Les comptes doivent impérativement être ouverts au même nom
    • En cas de conclusion d’opérations sur devises à terme, une marge de 10% du montant total est réservée sur le compte privé
    • Pendant la durée de l’opération sur devises à terme, la marge (marge de sécurité destinée à couvrir le risque de cours que le donneur d’ordre d’une opération à terme doit fournir ou déposer) est constamment adaptée aux données du marché

  • CHF
    Franc suisse
    AUD
    Dollar australien
    CAD
    Dollar canadien
    DKK
    Couronne danoise
    EUR
    Euro
    GBP
    Livre sterling
    JPY
    Yen japonais
    NOK
    Couronne norvégienne
    SEK
    Couronne suédoise
    USD
    Dollar américain

Conclusion d’une opération sur devises à terme

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